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时间: 2019-01-31 20:31 作者:28356365体育投注 来源:bet365直播 点击:
收入分配原则
1.基金收入分配必须是现金。
基金持有人的利益可以选择根据基金参与权益的承销协议转移分配给基金利益的现金收益。如果基金的股东没有提前选举,基金经理将以现金支付;基金的违约分红方法是现金股息。
基金的每个部分都有相同的分配权。
该基金的当前收益可用于抵消当期收益的分配,然后抵消当期的亏损。
如果在此期间基金亏损,收入分配可能无法实现。
分配基金收入后各基金份额的净额不得低于名义价值。
6.基金会采用一种机制每季度分配结算收入。
(1)股息支付日:每季度的最后一个工作日为季度股息支付日。
(2)股息的先决条件:股息清算日的参与资金净额大于1。
00元,基金产生收益。
(3)股息率:基金分配收益,至少分配的净额超过1。
第00部分的25%,股息金额不得超过已实现的收入,分配后的基金份额净值不得低于1。
00元。
(4)股息登记日期和权利终止日期:基金管理人决定是否在季度股息决定日(T日)支付股息。决定分红后,在基金经理确认后,T + 1为资本登记日,前一项权利被删除。,在T + 7天内支付股息。
如果资金收入不足,资金净资产将超过1。
根据法律规定,基金分配所有已实现收益的最小分配单位(每个基金的行动为零)。
1分)
7.基金管理季度结算收入,但不保证季度股息。
根据相应的资金分红条款。
在此前提下,基金收入的分配不得超过每年4次,并且在基金协议生效后,股息将在下一季度结算。
8.基金的年收入分配指数是基金年收入的50%或以上。
9.法律,法规或监管机构规定的法规。

(责任编辑:admin)

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